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鐵合金期貨交割怎么做?

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  • 發布時間: 2022-03-31
  • 來源:互聯網
  • 瀏覽量:12

  參與交割要求

  客戶的期貨交割須由會員辦理,并以會員的名義在交易所進行,交割結果由客戶承擔。不能交付或接收增值稅專用發票的客戶不允許交割,即只有法人客戶才能交割,自然人客戶不能交割。

  交割方式

  錳硅、硅鐵實行“倉庫+廠庫”的交割方式,賣方既可以選擇倉庫交割,又可以選擇廠庫交割。

  倉庫倉單是指賣方將貨物送入交割倉庫后,完成商品驗收、確認合格后,經交易所注冊,形成的可用于證明貨主擁有實物或者可予提貨的財產憑證,一般來說交割倉庫屬于第三方。

  而廠庫倉單本質上屬于“信用倉單”。作為廠庫的生產企業若要參與期貨交割,通過銀行保函或其他交易所認可的擔保形式就可以形成倉單,并不需要實際貨物,只需在最終交割時能提供貨物即可。為有效降低交割成本,切實提高期貨市場服務實體經濟水平,從2021年8月9日起,鄭商所先期在硅鐵、錳硅品種上實施增加銀行承兌匯票作為廠庫倉單擔保方式。廠庫交割有助于降低交割成本,也鼓勵現貨企業更好地利用期貨市場。

  最小交割單位

  自1901合約開始,錳硅和硅鐵最小交割單位為5噸(1手)。

  交割品級

  錳硅期貨基準交割品:符合《中華人民共和國國家標準錳硅合金》(GB/T 4008—2008)規定牌號為FeMn68Si18(錳含量≥65.0%、硅含量≥17.0%、碳含量≤1.8%、磷含量≤0.25%、硫含量≤0.04%)、粒度為10毫米~60毫米的錳硅。其中,粒度偏差篩下物不大于5%,篩上物不大于8%。

  硅鐵期貨基準交割品:符合《中華人民共和國國家標準硅鐵》(GB/T 2272-2020)規定牌號為PG FeSi72Al2.5(硅含量≥72.0%、磷含量≤0.04%、硫含量≤0.02%、碳含量≤0.2%)、粒度為10毫米~60毫米的硅鐵。其中,錳、鉻、鋁、鈦含量不作要求;粒度偏差篩下物不大于5%,篩上物不大于8%。

  錳硅和硅鐵均無替代交割品。

  包裝要求

  交割品包裝物采用雙層、中間加固攔腰圍帶的塑料編織袋。包裝袋上應標明產品名稱、產品牌號、執行標準及生產企業名稱。在質檢批次內,平均單包凈重為1000±10公斤。

  交割品按照凈重結算,硅鐵包裝物按照2.5公斤/條、錳硅包裝物按照2公斤/條的標準扣除重量,包裝物價格包含在硅鐵、錳硅合約價格中。

  交割基準價

  硅鐵、錳硅交割基準價為基準交割品在基準倉庫出庫時汽車板交貨的含稅價格(含包裝)。交割結算價為期貨合約配對日前10個交易日(含配對日)交易結算價的算術平均價。

  交割基準價規定了賣方的義務,即貨物在裝上車板前的費用由賣方承擔;而賣方在出具增值稅發票時的含稅價格,即開票價格以交割結算價為準。

  交割地點

  錳硅目前有13個交割倉庫和8個交割廠庫。其中,倉庫分布在天津、河北、江蘇、河南和湖北,廠庫分布在內蒙古、北京(生產地址內蒙古)、寧夏、河南、上海、浙江。

  硅鐵目前有13個交割倉庫和6個交割廠庫。其中,倉庫地點和錳硅的倉庫地點完全重合,廠庫分布在甘肅、青海、河南、上海、浙江。

  鐵合金標準倉單管理辦法

  標準倉單注冊

  標準倉單是用來證明貨主擁有實物或可予提貨的財產憑證,可通俗認為成“貨物”,但“貨物”必須經過交易所注冊才能正式用于期貨交割。

  注冊倉單分為注冊倉庫倉單和注冊廠庫倉單。

  倉庫倉單的注冊流程較長,且必須擁有實際貨物并運送至交割倉庫后才能被注冊為倉單。在流程上,在向交割倉庫發貨前,需要通過期貨公司向交易所提前預報,然后將貨物發送至交割倉庫入庫進行質檢。質檢通過后,倉庫和交易所就會辦理注冊。其中需要注意的是,注冊倉庫倉單在預報、運輸、入庫以及質檢過程都需要時間,如果倉單急需用于交割,要注意把握時間以免錯過交割截止日期。

  而廠庫倉單的注冊相對簡單,廠庫在提交倉單注冊申請后,提供交易所認可的銀行履約保函、現金或交易所認可的其他支付保證方式,即可注冊廠庫倉單。廠庫倉單在注冊時并不一定要求擁有現貨,只需在最終交割時能如期交貨即可,本質上是一種“信用倉單”。因此,一般只有生產企業或大型貿易商才擁有廠庫資格。廠庫最遲應當在合約交割月最后交易日前3個交易日15時前提交倉單注冊申請。

  貨物入庫要求

  錳硅入庫時,貨主應當向倉庫提交本批錳硅生產廠家出具的《質量證明書》?!顿|量證明書》須載有生產廠家、生產(出廠)日期、適用的質量標準和該批產品的質量檢驗結果等信息。生產(出廠)日期超過90天的錳硅不允許入庫。免檢交割品牌生產廠家直接申請入庫的,入庫錳硅質量可以免檢;貨主向交易所和倉庫提交指定生產廠家出具符合交易所要求的產品質量責任承諾書及相關材料的,入庫錳硅質量可以免檢。

  硅鐵入庫時,貨主應當向倉庫提交本批硅鐵生產廠家出具的《質量證明書》,并簽署《硅鐵粉化質量責任承諾書》?!顿|量證明書》須載有生產廠家、生產(出廠)日期、適用的質量標準和該批產品的質量檢驗結果等信息。硅鐵生產(出廠)日期超過90天的不允許入庫,硅鐵有粉化現象的不允許入庫。免檢交割品牌生產廠家直接申請入庫的,入庫硅鐵質量可以免檢;貨主向交易所和倉庫提交指定生產廠家出具符合交易所要求的產品質量責任承諾書及相關材料的,入庫硅鐵質量可以免檢。

  質檢機構

  入庫時倉庫會協助賣方進行質檢。目前,錳硅和硅鐵有兩家質檢機構:中國檢驗認證集團檢驗有限公司(CCIC)和通標標準技術服務(上海)有限公司(SGS)。具體收費標準和聯系方式可見交易所網站。

  倉單有效期

  錳硅:每年10月份第15個交易日(含該日)之前注冊的廠庫和倉庫標準倉單,應在當月的第15個交易日(含該日)之前全部注銷。

  硅鐵:每年2月份、6月份、10月份第15個交易日(含該日)之前注冊的廠庫和倉庫標準倉單,應在當月的第15個交易日(含該日)之前全部注銷。

  已經注銷的倉庫標準倉單,貨物尚未出庫且生產(出廠)日期仍符合注冊條件的,可重新申請免檢注冊。

  倉單有效期是為了避免貨物在交割庫中存放時間過長導致貨物質量出現問題。以硅鐵為例,買方在1905合約上接到一批硅鐵倉單,如果生產日期是在2019年4月份,則可以在2019年6月份倉單注銷后重新免檢注冊,并作為1909合約交割品。但如果生產日期是在2019年2月份,則在2019年6月份倉單注銷后,不滿足生產日期在90天內的要求,因此不能重新注冊成倉單,只能作為現貨處理。

  標準倉單注銷

  倉單的注銷與注冊相對應,賣方送貨對應“注冊”,而買方提貨實質上是將標準倉單注銷的過程。買方在接受標準倉單后,實質上已經對貨物具備了所有權,但仍需要一定步驟才能將貨物從對應的倉庫或者廠庫中提出。與注冊類似,在注銷時客戶也需要通過期貨公司向交易所提交申請,之后辦理提貨通知單,在規定時間內憑提貨通知單在倉庫和廠庫內辦理提貨手續,并與倉庫聯系出庫、運輸工具等事項。

  如果在提貨過程中對商品質量產生異議,應在交貨時提出。首先可與賣方協商解決,如果協商不成,再向交易所申請對貨物進行復檢,如果復檢不符合出庫規定,則可采取調換、協商、再加工、賠償等方法。具體步驟可參見交割細則。




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